オキサイド（6521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月27日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年2月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,887 | 590,836 |
| 減価償却費 | 224,765 | 268,881 |
| のれん償却額 | 62,095 | 644 |
| 固定資産除却損 | 1,639 | － |
| 減損損失 | － | 8,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,591 | 17,000 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 28,911 | -67,227 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,820 | 5,527 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,142 | -9,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,014 | -47,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,980 | 49,511 |
| 為替差損益（△は益） | 3,178 | -4,840 |
| 受取利息 | -273 | -124 |
| 支払利息 | 48,535 | 50,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,478 | 125,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,013 | -433,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,174 | 72,011 |
| その他 | 24,226 | -60,078 |
| 小計 | 620,803 | 565,419 |
| 利息の受取額 | 273 | 124 |
| 利息の支払額 | -46,694 | -53,555 |
| 法人税等の支払額 | -6,085 | -68,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,296 | 443,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,946 | -789,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,094 | -36,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,595 | -24,959 |
| 担保預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 担保預金の解約による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,636 | -849,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,016,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -547,364 | -275,972 |
| 社債の償還による支出 | -25,800 | -23,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,550 | 2,565,786 |
| リース債務の返済による支出 | -3,754 | -3,096 |
| 割賦債務の返済による支出 | -59,747 | -37,578 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,384 | 1,375,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,178 | 4,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,865 | 975,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,171,360 | 2,146,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
