オキサイド（6521）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,910 | 322,887 |
| 減価償却費 | 208,771 | 224,765 |
| のれん償却額 | 116,456 | 62,095 |
| 固定資産除却損 | 4,759 | 1,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,553 | 30,591 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 99,128 | 28,911 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 11,820 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,197 | 1,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,229 | 70,014 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,271 | 92,980 |
| 為替差損益（△は益） | 1,127 | 3,178 |
| 受取利息 | -881 | -273 |
| 支払利息 | 38,216 | 48,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,288 | 88,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,389 | -372,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,241 | -18,174 |
| その他 | 36,076 | 24,226 |
| 小計 | -30,728 | 620,803 |
| 利息の受取額 | 881 | 273 |
| 利息の支払額 | -36,007 | -46,694 |
| 法人税等の支払額 | -60,242 | -6,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,097 | 568,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,401 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,187 | -244,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,763 | -42,094 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,141 | -13,595 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,092 | -300,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 444,000 | 1,016,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,986 | -547,364 |
| 社債の償還による支出 | -25,200 | -25,800 |
| 株式の発行による収入 | 68,000 | 11,550 |
| リース債務の返済による支出 | -3,435 | -3,754 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60,297 | -59,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,080 | 241,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,127 | -3,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,236 | 505,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,494 | 1,171,360 |
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