営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,920
法人税等の支払額	△872
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,730

注記事項

2022/03/28 11:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して5億82 百万円増加し、当連結会計年度末残高は89億27百万円(前期末比7.0%増)となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は25億28百万円(前連結会計年度は27億30百万円の増加)となりました。これは 主に、法人税等の支払額13億45百万円、売上債権の増加11億50百万円により資金が減少したものの、税金等調整前 当期純利益30億81百万円、前受金の増加8億94百万円、たな卸資産の減少8億42百万円、減価償却費5億98百万円 により資金が増加したことによるものであります。

2022/03/28 11:27