営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前連結会計年度末と比較して3億42百万円増加し、92億69百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は13億6百万円(前第2四半期連結累計期間は16億14百万円の増加)となりました。これは主に法人税等の支払額5億5百万円、前払費用の増加4億97百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益13億72百万円、売上債権及び契約資産の減少7億94百万円、契約負債の増加5億87百万円により資金が増加したことによるものであります。

2022/08/12 9:23