営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の中間期末残高は、前連結会計年度末と比較して4,882百万円増加し、20,207百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は1,047百万円(前中間連結会計期間は1,671百万円の増加)となりました。これは主に受注損失引当金の減少872百万円、契約負債の減少799百万円、法人税等の支払額401百万円により資金が減少したものの、税金等調整前中間純利益1,844百万円、売上債権及び契約資産の減少920百万円、前払費用の減少536百万円により資金が増加したことによるものであります。

2025/08/13 9:08