四半期報告書-第3期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 872,955 | 802,282 |
| 受取手形及び売掛金 | 529,947 | 445,907 |
| 商品及び製品 | 163,359 | 186,640 |
| 仕掛品 | 30,905 | 36,860 |
| 原材料及び貯蔵品 | 44,466 | 46,865 |
| 前払費用 | 27,641 | 28,427 |
| 未収還付法人税等 | 7,217 | 1 |
| その他 | 3,785 | 3,128 |
| 貸倒引当金 | △3,282 | △8,170 |
| 流動資産合計 | 1,676,994 | 1,541,944 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,267,349 | 1,266,350 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,238,489 | 1,247,782 |
| 工具、器具及び備品 | 111,159 | 115,535 |
| 土地 | 520,100 | 520,100 |
| リース資産 | 459,829 | 350,879 |
| 建設仮勘定 | 4,584 | 6,334 |
| 減価償却累計額 | △1,697,065 | △1,668,712 |
| 有形固定資産合計 | 1,904,447 | 1,838,269 |
| 無形固定資産 | 15,092 | 20,893 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 |
| 繰延税金資産 | 51,413 | 44,605 |
| 敷金及び保証金 | 123,002 | 120,138 |
| その他 | 20,001 | 19,047 |
| 貸倒引当金 | △27,888 | △28,137 |
| 投資その他の資産合計 | 186,529 | 175,654 |
| 固定資産合計 | 2,106,068 | 2,034,818 |
| 資産合計 | 3,783,063 | 3,576,762 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 189,384 | 174,928 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 481,980 | 468,644 |
| リース債務 | 71,316 | 68,934 |
| 未払金 | 95,358 | 93,376 |
| 未払費用 | 93,388 | 81,107 |
| 未払法人税等 | 62,898 | 8,693 |
| 未払消費税等 | 48,521 | 25,070 |
| 賞与引当金 | 3,868 | 2,940 |
| 受注損失引当金 | 13,224 | 14,883 |
| その他 | 9,110 | 9,202 |
| 流動負債合計 | 1,169,051 | 1,047,780 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,204,074 | 2,115,344 |
| リース債務 | 134,431 | 121,445 |
| 繰延税金負債 | 8,599 | 5,977 |
| 資産除去債務 | 156,653 | 157,114 |
| その他 | 10,551 | 3,402 |
| 固定負債合計 | 2,514,309 | 2,403,284 |
| 負債合計 | 3,683,360 | 3,451,064 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 160,196 | 160,385 |
| 資本剰余金 | 201,080 | 201,268 |
| 利益剰余金 | △305,804 | △290,388 |
| 自己株式 | △251 | △251 |
| 株主資本合計 | 55,220 | 71,014 |
| 新株予約権 | 44,481 | 54,683 |
| 純資産合計 | 99,702 | 125,697 |
| 負債純資産合計 | 3,783,063 | 3,576,762 |
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