マーキュリア HD（7347）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2021年12月31日: 1億7860万
2022年6月30日: -2億3267万
2022年12月31日 -50.18%: -3億4942万
2023年6月30日: 19億5431万
2023年12月31日 -36.45%: 12億4205万
2024年6月30日: -4億2285万
2024年12月31日: 6億5555万
2025年6月30日: -13億6592万
2025年12月31日: 23億8294万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

		(単位:千円)
	2023年12月期実績	2024年12月期実績
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,242,052	655,554
投資活動によるキャッシュ・フロー	497,847	△9,792

当社グループでは2016年12月期の東京証券取引所への上場時、2017年12月期の東京証券取引所市場第一部への市場変更時及び2021年12月期に実施した新株発行による公募増資により調達した資金について、当社が運営するファンドへのセイムボート投資及び先行投資(タイミングブリッジ投資)に充当して参りました。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から362,252千円増加し、3,365,405千円となりました。

2025/03/25 12:21