営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

		(単位:千円)
	2022年12月期実績	2023年12月期実績
営業活動によるキャッシュ・フロー	△349,429	1,242,052
投資活動によるキャッシュ・フロー	△583,046	497,847

当社グループでは2016年12月期の東京証券取引所への上場時、2017年12月期の東京証券取引所市場第一部への市場変更時及び2021年12月期に実施した新株発行による公募増資により調達した資金について、当社が運営するファンドへのセイムボート投資及び先行投資(タイミングブリッジ投資)に充当して参りました。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から59,676千円増加し、3,003,153千円となりました。

2024/03/25 11:37