有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第3四半期	当連結会計年度
営業収益(千円)	2,818,825	4,169,925
税金等調整前四半期(当期)純利益(千円)	1,499,424	1,816,815

(注)当社は2021年7月1日に設立されたため、第1四半期及び第2四半期に係る四半期報告書を提出しておらず、同四半期連結累計期間及び同四半期連結会計期間に係る記載はしておりません。

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#2 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

	ファンド運用事業	自己投資事業	その他	合計
外部顧客への営業収益	2,623,645	1,367,307	178,974	4,169,925

2.地域ごとの情報
(1)営業収益

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#3 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由（連結）

連結子会社の数 14社
主要な非連結子会社の名称
株式会社ビジネスマーケット
(連結の範囲から除いた理由)
連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせる恐れがある非連結子会社4社については、連結の範囲から除外しております。
また、非連結子会社10社については、連結した場合における総資産、営業収益、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。2022/03/29 12:53

#4 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
Spring Real Estate Investment Trust	910,797	投資運用事業、自己投資事業
En Fund L.P.	872,788	投資運用事業
マーキュリア日本産業成長支援投資事業有限責任組合	779,570	投資運用事業、自己投資事業
SR Focus L.P.	441,267	自己投資事業

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#5 事業等のリスク

(5)為替リスク
当社グループは、Spring Asset Management Limitedで計上するSpring REITの営業収益が連結営業収益に占める割合は、当連結会計年度において21.8%になります。Spring REITからの営業収益は香港ドルでの取引となりますので、香港ドルの為替の変動によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当社グループは、海外での地域分散投融資を行っているため、保有する外貨建資産につきましては、外国為替の変動の影響を受けます。

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#6 営業収益に関する注記（連結）

※1 営業収益の主要な項目及び金額は、次のとおりであります。

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#7 売上高、地域ごとの情報（連結）

(注)1.営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
2.「中国」の区分は、香港を含んでおります。

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#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

新規ファンドにおいては、伊藤忠エネクス株式会社及び三井住友信託銀行株式会社などの事業パートナーと共同で組成した、エネクス・インフラ投資法人への太陽光発電施設の組入を基本戦略とするインフラ・ウェアハウジングファンドが、当初想定を上回る投資家コミットメント総額にて組成完了したことに加え、航空機リース事業において、コロナ後の航空機投資に対応すべく、航空機リースの組成・管理を専門とするAirborne Capital Limitedとの合弁会社として株式会社マーキュリアエアボーンキャピタルを設立するなど、マクロ環境に沿った投資戦略に基づく事業企画を行ってまいりました。
以上の結果、当連結会計年度の営業収益は4,169,925千円(前連結会計年度比32.6%減)、営業利益は1,763,367千円(前連結会計年度比128.3%増)、経常利益は1,816,815千円(前連結会計年度比139.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は1,304,427千円(前連結会計年度比148.4%増)となりました。
なお、当社グループは投資運用事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

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#9 製品及びサービスごとの情報（連結）

	ファンド運用事業	自己投資事業	その他	合計
外部顧客への営業収益	2,623,645	1,367,307	178,974	4,169,925

2022/03/29 12:53

#10 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせる恐れがある非連結子会社4社については、連結の範囲から除外しております。
また、非連結子会社10社については、連結した場合における総資産、営業収益、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項

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#11 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

純資産合計 △5,636,980千円
営業収益 967,024千円
税引前当期純損失 4,624,620千円

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