有価証券報告書-第3期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,207,508 | 1,500,856 |
| 減価償却費 | 66,655 | 70,871 |
| 融資関連費用 | 6,569 | 13,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,641 | △36,650 |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 17,500 | 17,500 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,243 | 14,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,341 | △60,709 |
| 支払利息 | 9,521 | 6,825 |
| 支払手数料 | 1,364 | 2,317 |
| 為替差損益(△は益) | △36,594 | △9,138 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △63,057 |
| 固定資産除却損 | - | 1,491 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,605 | △81,713 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △1,873,497 | 335,711 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △86,325 | △121,803 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △358,718 | 182,393 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △138,265 | 65,701 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △14,413 | △32,798 |
| 小計 | △153,259 | 1,832,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,310 | 64,699 |
| 利息の支払額 | △9,186 | △7,159 |
| 法人税等の支払額 | △190,293 | △648,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △349,429 | 1,242,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,065 | △51,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,848 | △841 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,789 | △21,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,144 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,489 | △14,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △520,000 | △4,140 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 520,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △583,046 | 497,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 199,431 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △130,000 | △743,500 |
| 株式の発行による収入 | 11,840 | 5,203 |
| 配当金の支払額 | △418,232 | △410,020 |
| 自己株式の取得による支出 | △360,066 | △528,948 |
| 自己株式の処分による収入 | 52 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 36,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △796,974 | △1,740,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,161 | 61,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,661,288 | 61,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,604,764 | 2,943,477 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,943,477 | ※1 3,003,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
