有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,156,703 | 2,554,099 |
| 減価償却費 | 80,211 | 78,366 |
| 新株予約権戻入益 | - | △29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,676 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 334,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △3,000 |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 17,500 | 17,500 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,462 | 31,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,048 | △26,262 |
| 支払利息 | 4,827 | 9,253 |
| 為替差損益(△は益) | △13,459 | △1,564 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △24,809 | △23,848 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,014 | 154,317 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △966,235 | △560,988 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △177,536 | 44,155 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 229,812 | △19,714 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 380,595 | 266,514 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △68,648 | 11,153 |
| 小計 | 649,213 | 2,873,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,806 | 21,607 |
| 利息の支払額 | △4,827 | △9,672 |
| 法人税等の支払額 | △23,638 | △502,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,554 | 2,382,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,597 | △115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,626 | △2,848 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,568 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △587,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,792 | △588,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,890 | - |
| 配当金の支払額 | △415,665 | △436,554 |
| 自己株式の取得による支出 | △42,858 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,600 | 27,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △90,576 |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,184,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △416,032 | 184,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,522 | △112,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362,252 | 1,867,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,003,153 | 3,365,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,365,405 | ※1 5,232,547 |
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