有価証券報告書-第1期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,816,815 |
| 減価償却費 | 51,602 |
| のれん償却額 | 1,868 |
| 融資関連費用 | 6,000 |
| 株式交付費 | 18,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,400 |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 25,597 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 1,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,845 |
| 支払利息 | 16,468 |
| 為替差損益(△は益) | △10,847 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143,625 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △847,303 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 110,361 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △102,654 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 254,117 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △199,697 |
| 小計 | 999,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,845 |
| 利息の支払額 | △18,267 |
| 法人税等の支払額 | △810,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 292,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,386,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △130,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,104,281 |
| 配当金の支払額 | △342,268 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,781,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,810,262 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,604,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
