有価証券報告書-第24期(2022/10/01-2023/09/30)

※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年9月30日)		当連結会計年度 (2023年9月30日)
当座貸越極度額の総額	300,000	千円	200,000	千円
借入実行残高	200,000		-
差引額	100,000		200,000

※3 コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において解約しております。

	前連結会計年度 (2022年9月30日)		当連結会計年度 (2023年9月30日)
コミットメントライン契約の総額	100,000	千円	-	千円
借入実行残高	100,000		-
差引額	-		-

財務制限条項
コミットメントライン契約は2022年2月に当社が契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
①本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない)の末日における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。