財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは30,681千円の減少(前連結会計年度は6,894千円の増加)となりました。資金減少の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出17,307千円、無形固定資産の取得による支出10,006千円、その他(長期前払費用の支払等)の支出5,022千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは293,553千円の増加(前連結会計年度は47,750千円の減少)となりました。資金増加の主な内訳は、東京証券取引所マザーズ及び名古屋証券取引所セントレックスへの上場に伴う株式の発行による収入690,044千円によるものであります。資金減少の主な内訳は、短期借入金の純減額251,600千円、長期借入金の返済による支出131,760千円によるものであります。

2021/09/30 16:00