訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,634 | 468 |
| 貯蔵品 | 22 | 120 |
| 前払費用 | 2,236 | 7,841 |
| 未収収益 | 2,883 | 2,748 |
| 関係会社短期貸付金 | 622,132 | 607,437 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 123,036 | 144,408 |
| その他 | 62 | 63 |
| 流動資産合計 | 761,006 | 763,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 344 | 344 |
| 減価償却累計額 | △37 | △56 |
| 構築物(純額) | 307 | 287 |
| 工具、器具及び備品 | 2,110 | 5,625 |
| 減価償却累計額 | △835 | △2,315 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,274 | 3,311 |
| リース資産 | 3,133 | 3,133 |
| 減価償却累計額 | △746 | △1,194 |
| リース資産(純額) | 2,387 | 1,940 |
| 有形固定資産合計 | 3,968 | 5,538 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | - | 1,694 |
| ソフトウエア | 11,043 | 20,466 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12,906 | 26,816 |
| 無形固定資産合計 | 23,949 | 48,976 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 390,503 | 390,503 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 428,328 | 474,858 |
| 敷金 | 54 | 196 |
| 長期前払費用 | 141 | 52 |
| 繰延税金資産 | 342 | 7,572 |
| 貸倒引当金 | △6,986 | △19,209 |
| 投資その他の資産合計 | 812,392 | 853,981 |
| 固定資産合計 | 840,308 | 908,495 |
| 資産合計 | 1,601,314 | 1,671,579 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 254,800 | ※ 251,600 |
| 関係会社短期借入金 | 564,984 | 633,646 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 91,752 | 111,756 |
| リース債務 | 483 | 483 |
| 未払金 | 11,004 | 6,595 |
| 未払費用 | 13,602 | 17,972 |
| 未払法人税等 | 3,457 | 14,516 |
| 未払消費税等 | 6,096 | 12,787 |
| 預り金 | 4,940 | 5,594 |
| 賞与引当金 | - | 16,289 |
| その他 | 4 | - |
| 流動負債合計 | 951,121 | 1,071,239 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 387,242 | 329,666 |
| リース債務 | 2,095 | 1,605 |
| 固定負債合計 | 389,337 | 331,271 |
| 負債合計 | 1,340,458 | 1,402,510 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 289,185 | 289,185 |
| 資本剰余金合計 | 289,185 | 289,185 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △128,329 | △120,116 |
| 利益剰余金合計 | △128,329 | △120,116 |
| 株主資本合計 | 260,856 | 269,070 |
| 純資産合計 | 260,856 | 269,070 |
| 負債純資産合計 | 1,601,314 | 1,671,579 |
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