半期報告書-第10期(2025/07/01-2026/06/30)
※ 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) | 当中間連結会計期間 (2025年12月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 3,050,000千円 | 3,350,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 1,496,975 |
| 差引額 | 3,050,000 | 1,853,025 |