訂正四半期報告書-第8期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,127,134 | 464,890 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,095,446 | 2,771,655 |
| 電子記録債権 | - | 83,290 |
| 原材料及び貯蔵品 | 30,631 | 34,047 |
| 前払費用 | 47,200 | 71,237 |
| 未収入金 | 106,393 | 478,221 |
| その他 | 17,587 | 98,082 |
| 貸倒引当金 | △59 | △3,136 |
| 流動資産合計 | 2,424,332 | 3,998,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,417,376 | 1,531,439 |
| 減価償却累計額 | △911,446 | △1,010,156 |
| 建物及び構築物(純額) | 505,930 | 521,282 |
| 土地 | 514,891 | 531,459 |
| リース資産 | 48,601 | 64,650 |
| 減価償却累計額 | △40,217 | △41,211 |
| リース資産(純額) | 8,385 | 23,439 |
| その他 | 653,949 | 711,183 |
| 減価償却累計額 | △570,409 | △626,539 |
| その他(純額) | 83,539 | 84,644 |
| 建設仮勘定 | - | 37,486 |
| 有形固定資産合計 | 1,112,744 | 1,198,310 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 346,361 | 2,176,573 |
| その他 | 46,988 | 49,699 |
| 無形固定資産合計 | 393,349 | 2,226,272 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,630 | 6,690 |
| 敷金及び保証金 | 61,079 | 71,530 |
| 繰延税金資産 | 125,717 | 188,440 |
| その他 | 23,016 | 28,468 |
| 投資その他の資産合計 | 216,443 | 295,129 |
| 固定資産合計 | 1,722,537 | 3,719,711 |
| 資産合計 | 4,146,868 | 7,717,996 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 184,969 | 873,510 |
| 短期借入金 | - | 164,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,992 | 337,872 |
| リース債務 | 5,602 | 9,047 |
| 未払金 | 39,804 | 59,863 |
| 未払費用 | 374,265 | 442,096 |
| 未払法人税等 | 139,910 | 128,637 |
| 未払消費税等 | 149,403 | 74,381 |
| 契約負債 | 285,266 | 169,201 |
| 預り金 | 49,465 | 67,211 |
| 賞与引当金 | 165,035 | 158,649 |
| 工事損失引当金 | 13,813 | 7,446 |
| その他 | 2,276 | 1,858 |
| 流動負債合計 | 1,444,800 | 2,494,173 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 297,512 | 2,896,176 |
| リース債務 | 4,565 | 17,553 |
| 役員退職慰労引当金 | 55,175 | 95,175 |
| 退職給付に係る負債 | 158,413 | 201,024 |
| 資産除去債務 | 46,834 | 47,169 |
| 繰延税金負債 | 10,471 | 7,040 |
| その他 | 3,986 | 5,536 |
| 固定負債合計 | 576,956 | 3,269,672 |
| 負債合計 | 2,021,756 | 5,763,845 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 446,492 | 446,492 |
| 資本剰余金 | 346,492 | 346,492 |
| 利益剰余金 | 1,359,492 | 1,185,162 |
| 自己株式 | △172 | △296 |
| 株主資本合計 | 2,152,304 | 1,977,850 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △27,191 | △23,698 |
| その他の包括利益累計額合計 | △27,191 | △23,698 |
| 純資産合計 | 2,125,113 | 1,954,151 |
| 負債純資産合計 | 4,146,868 | 7,717,996 |
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