ドリームベッド（7791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,442 | 466,120 |
| 減価償却費 | 226,030 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,973 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,355 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,799 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,167 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,494 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,887 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93,059 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 97,306 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,917 | |
| 支払利息 | 24,237 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 687 | |
| 支払手数料 | － | |
| 固定資産除却損 | 7,298 | |
| 為替差損益（△は益） | 36 | |
| 受取賃貸料 | -6,525 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,330 | |
| その他 | 30,438 | |
| 小計 | 821,298 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,917 | |
| 利息の支払額 | -24,237 | |
| 賃貸料の受取額 | 6,525 | |
| 法人税等の支払額 | -287,671 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,830 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,222 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,533 | |
| その他 | 15,182 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,273 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 341,668 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -816,535 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,742,302 | |
| 株式の発行による収入 | 225,510 | |
| その他 | -7,956 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,616 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,059 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
