訂正四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 243,492 |
| 減価償却費 | 94,254 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 213,034 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △94,827 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,643 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,545 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 900 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △11,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,203 |
| 支払利息 | 7,585 |
| 保険解約返戻金 | △63,640 |
| 株式公開費用 | 28,605 |
| 固定資産除却損 | 9,139 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,787 |
| その他 | 23,235 |
| 小計 | 407,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 |
| 利息の支払額 | △7,585 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 63,640 |
| 法人税等の支払額 | △117,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,320 |
| その他 | △22,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △190,004 |
| 株式公開費用による支出 | △28,605 |
| 株式の発行による収入 | 1,161,430 |
| その他 | △1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,151,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,734,244 |
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