流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2020年9月30日)	当連結会計年度(2021年9月30日)
その他の流動負債
未払消費税等	120,350	73,070

2021/12/24 16:00

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2020年9月30日)	当連結会計年度(2021年9月30日)	平均利率(%)	返済期限
合計	6,271,308	5,969,189	-	-
流動負債	814,429	619,095	-	-
非流動負債	5,456,878	5,350,094	-	-
合計	6,271,308	5,969,189	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.「借入金」及び「リース負債」は、償却原価で測定する金融負債に分類しています。

2021/12/24 16:00

#3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2020年9月30日)	当連結会計年度(2021年9月30日)
流動負債	56,252	-
非流動負債	283,667	232,309
合計	339,919	232,309

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しています。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでいますが、将来の事業計画等により影響を受けます。

2021/12/24 16:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,735百万円となり、前連結会計年度末に比べ218百万円減少しました。これは主に未払法人所得税が233百万円増加する一方で、借入金が短期借入金の返済を主要因として212百万円、その他の流動負債が100百万円、売却目的で保有する資産に直接関連する負債が87百万円それぞれ減少したことによるものです。非流動負債は5,590百万円となり、前連結会計年度末に比べ167百万円減少しました。これは主に2021年8月開店の「スタジオAQUA大宮店」に係る賃貸借契約を締結したこと等によりリース負債が495百万円増加する一方で、2020年12月に実施したシンジケートローンの借り換え時の一括返済等により借入金が601百万円減少したことによるものです。
この結果、負債合計は7,325百万円となり、前連結会計年度末に比べ385百万円減少しました。

2021/12/24 16:00

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:千円)
負債
流動負債
借入金	17	456,000		243,512
契約負債	23	283,046		302,755
その他の流動負債	21	517,322		416,622
小計		1,865,318		1,735,037
流動負債合計		1,953,288		1,735,037
非流動負債
借入金	17	3,946,668		3,344,842

2021/12/24 16:00