有価証券報告書-第5期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

20.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりです。

(単位:千円)

	資産除去債務	合計
2019年10月1日	358,397	358,397
期中増加額	14,621	14,621
割引計算の期間利息費用	1,140	1,140
期中減少額(目的使用)	△34,240	△34,240
期中減少額(戻入)	-	-
2020年9月30日	339,919	339,919
期中増加額	12,775	12,775
割引計算の期間利息費用	924	924
期中減少額(目的使用)	△39,445	△39,445
期中減少額(戻入)	△62,281	△62,281
期中減少額(事業譲渡)	△19,582	△19,582
2021年9月30日	232,309	232,309

引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりです。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2020年9月30日)	当連結会計年度 (2021年9月30日)
流動負債	56,252	-
非流動負債	283,667	232,309
合計	339,919	232,309

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しています。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでいますが、将来の事業計画等により影響を受けます。