有価証券報告書-第9期(2024/10/01-2025/09/30)

19.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりです。

(単位:千円)

	資産除去債務	合計
2023年10月1日	317,288	317,288
期中増加額	17,155	17,155
割引計算の期間利息費用	1,666	1,666
期中減少額(目的使用)	△30,188	△30,188
期中減少額(戻入)	-	-
2024年9月30日	305,921	305,921
期中増加額	13,518	13,518
割引計算の期間利息費用	1,713	1,713
期中減少額(目的使用)	△25,204	△25,204
期中減少額(戻入)	△5,236	△5,236
見積りの変更による増加額	138,435	138,435
2025年9月30日	429,147	429,147

引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりです。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2024年9月30日)	当連結会計年度 (2025年9月30日)
流動負債	-	36,973
非流動負債	305,921	392,174
合計	305,921	429,147

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しています。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでいますが、将来の事業計画等により影響を受けます。