有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 408,294 | 506,896 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 229,491 | 241,641 | ||
| 金融収益 | △2,052 | △2,179 | ||
| 金融費用 | 52,258 | 81,341 | ||
| 有形固定資産除却損 | 488 | 296 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △12,366 | △62,730 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,956 | 2,958 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △44,662 | 728 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △48,615 | 14,325 | ||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 19,203 | 116,685 | ||
| その他-純額 | △20,462 | △3,787 | ||
| 小計 | 577,620 | 896,177 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 | ||
| 利息の支払額 | △49,226 | △46,547 | ||
| 法人所得税の支払額 | △196,920 | - | ||
| 法人所得税の還付額 | - | 10,837 | ||
| 非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー | 8 | 18,873 | 7,756 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,350 | 868,231 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △86,704 | △14,332 | ||
| 投資の取得による支出 | △24,514 | △5,921 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 8,437 | - | ||
| 非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー | 8 | △2,527 | △21,505 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,309 | △41,759 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △200,000 | ||
| 長期借入金の借入による収入 | - | 3,287,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △268,000 | △3,729,212 | ||
| リース負債の返済による支出 | △179,913 | △192,197 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,625 | ||
| 融資手数料の支払額 | - | △114,370 | ||
| その他-純額 | △126 | △3,000 | ||
| 非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー | 8 | △44,959 | △11,838 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △492,999 | △961,993 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △247,957 | △135,521 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 952,872 | 1,588,120 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,915 | 1,452,598 |