有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/17 15:00
【資料】
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【項目】
153項目
(単位:千円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2019年10月1日
至 2020年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年10月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益408,294506,896
減価償却費及び償却費229,491241,641
金融収益△2,052△2,179
金融費用52,25881,341
有形固定資産除却損488296
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△12,366△62,730
棚卸資産の増減額(△は増加)△3,9562,958
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△44,662728
契約負債の増減額(△は減少)△48,61514,325
その他の負債の増減額(△は減少)19,203116,685
その他-純額△20,462△3,787
小計577,620896,177
利息及び配当金の受取額37
利息の支払額△49,226△46,547
法人所得税の支払額△196,920-
法人所得税の還付額-10,837
非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー818,8737,756
営業活動によるキャッシュ・フロー350,350868,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△86,704△14,332
投資の取得による支出△24,514△5,921
投資の売却及び償還による収入8,437-
非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー8△2,527△21,505
投資活動によるキャッシュ・フロー△105,309△41,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-△200,000
長期借入金の借入による収入-3,287,000
長期借入金の返済による支出△268,000△3,729,212
リース負債の返済による支出△179,913△192,197
新株予約権の発行による収入-1,625
融資手数料の支払額-△114,370
その他-純額△126△3,000
非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー8△44,959△11,838
財務活動によるキャッシュ・フロー△492,999△961,993
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△247,957△135,521
現金及び現金同等物の期首残高952,8721,588,120
現金及び現金同等物の四半期末残高704,9151,452,598