有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続事業からの税引前利益 | 750,448 | 317,952 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 454,674 | 402,718 | ||
| 金融収益 | △3,894 | △4,224 | ||
| 金融費用 | 139,689 | 103,003 | ||
| 有形固定資産除却損 | 5,572 | 2,218 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △70,863 | 32,098 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,414 | △9,437 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 37,911 | △66,506 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 55,185 | △87,023 | ||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △13,172 | 251,061 | ||
| その他-純額 | 14,375 | 8,516 | ||
| 小計 | 1,380,342 | 950,377 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 | ||
| 利息の支払額 | △107,942 | △99,483 | ||
| 法人所得税の支払額 | △200,471 | △184,763 | ||
| 非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー | 12 | 160,934 | △30,115 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,874 | 636,024 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △114,229 | △120,902 | ||
| 投資の取得による支出 | △21,677 | △24,514 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 585 | 14,898 | ||
| 子会社株式の売却による支出 | △1,128 | - | ||
| その他-純額 | - | △10 | ||
| 非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー | 12 | 6,616 | 68,495 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,832 | △62,033 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の借入による収入 | - | 200,000 | ||
| 長期借入金の借入による収入 | - | 560,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △482,000 | △268,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △324,765 | △332,051 | ||
| その他-純額 | △33,631 | △4,361 | ||
| 非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー | 12 | △160,026 | △94,330 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,000,424 | 61,256 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,616 | 635,247 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 850,255 | 952,872 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 952,872 | 1,588,120 |