利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,377,941千円の収入(前連結会計年度は356,547千円の収入)となりました。この主な増加要因は、税金等調整前当期純利益817,979千円(前年同期は216,120千円)、前受金の増加507,153千円(前年同期は217,985千円の増加)、主な減少要因は、売上債権の増加54,866千円(前年同期は121,027千円の増加)、法人税等の支払額226,244千円(前年同期は84,444千円の支払)などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、150,771千円の支出(前連結会計年度は37,479千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出50,534千円(前年同期は4,095千円の支出)、無形固定資産の取得による支出55,112千円(前年同期は16,499千円の支出)、敷金及び保証金の差入による支出35,095千円(前年同期は17,598千円の支出)などによるものです。

2021/11/29 15:01