営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ392,638千円増加(前年同中間期は421,374千円の減少)し、5,928,973千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、984,311千円の収入(前年同中間期は467,628千円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額438,795千円や未払金の減少77,294千円があったものの、税金等調整前中間純利益1,487,780千円の計上があったことによるものであります。

2025/04/14 12:34

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収入金の増減額」、「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間においては独立掲記することとしております。
この結果、前中間連結会計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△56,816千円は、「未収入金の増減額」△19,301千円、「未払消費税等の増減額」△43,807千円、「その他」6,292千円として組み替えております。

2025/04/14 12:34