財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により減少した資金は、8,283千円(前第2四半期累計期間は1,321千円の資金の減少)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出8,000千円の資金の減少があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は、6,384千円(前第2四半期累計期間は45,526千円の資金の減少)となりました。これは新株予約権の行使に係る株式の発行による収入3,641千円の資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出10,026千円の資金の減少があったことによるものであります。

2022/05/13 16:07