区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	10,000	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	12,415	9,996	1.2	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	30,010	20,014	1.2	2027年3月31日～2028年1月31日
合計	42,425	40,010	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/12/25 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債合計は267,575千円となり、前事業年度末に比べ110千円減少しました。
流動負債は247,561千円となり、前事業年度末に比べ9,885千円増加しました。主な要因は買掛金の増加18,982千円、短期借入金の増加10,000千円、契約負債の増加8,531千円、未払払法人税等の減少17,350千円、預り金の減少7,545千円及び1年以内返済予定の長期借入金の減少2,419千円であります。
固定負債は20,014千円となり、前事業年度末に比べ9,996千円減少しました。主な要因は長期借入金の減少9,996千円であります。

2024/12/25 15:30

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2023年9月30日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	22,700	22,316	△383
長期借入金(※2)	42,425	42,424	△0
負債計	42,425	42,424	△0

(※1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」及び「未払金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(※2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2024/12/25 15:30