利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は782百万円となりました。これは、主に税引前当期純利益319百万円、減価償却費198百万円、たな卸資産の減少額390百万円、未払金の増加額128百万円があったものの、法人税等の支払額が90百万円、仕入債務の減少額106百万円及び役員退職慰労引当金の減少額99百万円等の要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は109百万円となりました。これは、主に投資不動産の賃貸による収入51百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出83百万円、敷金の差入による支出76百万円等の要因によるものであります。

2021/10/26 14:46