グローバルスタイル（7126）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,957 | 319,078 |
| 減価償却費 | 182,354 | 198,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,963 | -549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -930 | -155 |
| 支払利息 | 27,937 | 33,625 |
| 賃貸料収入 | -50,347 | -53,316 |
| 賃貸収入原価 | 11,962 | 13,429 |
| 助成金収入 | -17,158 | -6,420 |
| 給付金収入 | － | -6,000 |
| 協力金収入 | － | -2,220 |
| 減損損失 | 8,369 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,999 |
| 有形固定資産除却損 | 5,618 | 8,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,395 | 1,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427,048 | 390,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555,570 | -106,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,893 | 128,583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,771 | 16,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,486 | 76,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -283,341 | -40,517 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,122 | 7,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,077 | -23,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,074 | -99,745 |
| その他 | -416 | 29,927 |
| 小計 | -865,575 | 883,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,558 | 154 |
| 利息の支払額 | -27,969 | -32,645 |
| 助成金の受取額 | 8,801 | 14,777 |
| 給付金の受取額 | － | 6,000 |
| 協力金の受取額 | － | 1,480 |
| 法人税等の還付額 | 120,602 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,161 | -90,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -713,742 | 782,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -535 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,080 | 2,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,523 | -83,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,874 | -4,895 |
| 敷金の差入による支出 | -96,652 | -76,622 |
| 敷金の回収による収入 | － | 6,850 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,350 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -5,004 | -6,739 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,621 | 51,053 |
| その他の支出 | 2,200 | 1,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,153 | -109,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 782,418 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,150 | -684,050 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -29,400 | -49,400 |
| リース債務の返済による支出 | -132,910 | -158,408 |
| 配当金の支払額 | -52,692 | -18,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,265 | -760,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,159 | -87,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,969 | 1,334,807 |
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