グローバルスタイル（7126）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,078 | 552,795 |
| 減価償却費 | 198,578 | 211,624 |
| 減損損失 | － | 9,149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,878 | -1,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,745 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,863 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -549 | 2,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -132 |
| 支払利息 | 33,625 | 28,831 |
| 賃貸料収入 | -53,316 | -53,896 |
| 賃貸収入原価 | 13,429 | 13,632 |
| 助成金収入 | -6,420 | － |
| 給付金収入 | -6,000 | － |
| 協力金収入 | -2,220 | -1,723 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,999 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,648 | 709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,849 | -49,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 390,994 | -20,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,399 | 31,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,583 | 20,739 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,974 | 24,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,436 | -80,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,517 | 22,494 |
| その他 | 29,927 | -6,425 |
| 小計 | 883,783 | 720,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 133 |
| 利息の支払額 | -32,645 | -29,731 |
| 助成金の受取額 | 14,777 | － |
| 給付金の受取額 | 6,000 | － |
| 協力金の受取額 | 1,480 | 2,463 |
| 法人税等の支払額 | -90,751 | -142,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,799 | 550,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -535 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,191 | 592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,643 | -858,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,895 | -2,230 |
| 敷金の差入による支出 | -76,622 | -148,160 |
| 敷金の回収による収入 | 6,850 | 9,508 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,350 | -1,788 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,739 | -6,260 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 51,053 | 55,509 |
| その他 | 1,810 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,881 | -950,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,050 | -491,898 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -49,400 | -111,400 |
| リース債務の返済による支出 | -158,408 | -166,161 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 246,249 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82 |
| 配当金の支払額 | -18,442 | -25,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,300 | 401,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | 917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,161 | 2,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,807 | 1,336,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
