グローバルスタイル（7126）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,795 | 601,867 |
| 減価償却費 | 211,624 | 236,274 |
| 減損損失 | 9,149 | 54,707 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | 5,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,284 | -1,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -92 |
| 支払利息 | 28,831 | 26,639 |
| 賃貸料収入 | -53,896 | -78,987 |
| 賃貸収入原価 | 13,632 | 32,693 |
| 協力金収入 | -1,723 | － |
| 有形固定資産除却損 | 709 | 25,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,830 | 19,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,464 | -337,647 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -67 | -159,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,894 | 55,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,739 | 12,782 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,958 | -12,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,138 | -20,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,494 | 37,872 |
| その他 | -6,357 | 25,829 |
| 小計 | 720,182 | 533,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 92 |
| 利息の支払額 | -29,731 | -27,129 |
| 協力金の受取額 | 2,463 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -6,770 |
| 法人税等の支払額 | -142,898 | -232,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,148 | 267,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 592 | 324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -858,097 | -474,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,230 | -19,249 |
| 敷金の差入による支出 | -148,160 | -116,327 |
| 敷金の回収による収入 | 9,508 | 15,882 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,788 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,260 | -18,395 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 55,509 | 79,250 |
| その他 | 660 | -18,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950,568 | -550,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,898 | -202,475 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -111,400 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -166,161 | -137,688 |
| 自己株式の処分による収入 | 246,249 | 31,861 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -215 |
| 配当金の支払額 | -25,028 | -64,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,678 | 52,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 917 | 1,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,175 | -229,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,983 | 1,107,230 |
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