財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は109百万円となりました。これは、主に投資不動産の賃貸による収入51百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出83百万円、敷金の差入による支出76百万円等の要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は760百万円となりました。これは、主に長期借入による収入500百万円、社債の発行による収入200百万円があったものの、長期借入金の返済による支出684百万円、短期借入金の純減少額550百万円、リース債務の返済による支出158百万円及び社債の償還による支出49百万円等の減少によるものであります。

2021/10/26 14:46