利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2億38百万円(前年同四半期は2億26百万円の収入)となりました。これは、主に税引前四半期純利益1億61百万円、減価償却費1億18百万円、前受金の増加額7億22百万円があったものの、売上債権の増加額1億61百万円、棚卸資産の増加額4億40百万円、未払消費税等の減少額24百万円、未収消費税等の増加額37百万円、法人税等の支払額1億35百万円等の要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億93百万円(前年同四半期は1億76百万円の支出)となりました。これは、主に投資不動産の賃貸による収入39百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出3億13百万円、敷金の差入による支出98百万円等の要因によるものであります。

2023/03/14 16:29