グローバルスタイル（7126）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,492 | 161,315 |
| 減価償却費 | 104,726 | 118,935 |
| 減損損失 | 9,149 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,363 | 2,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -85 |
| 支払利息 | 16,033 | 13,990 |
| 固定資産除却損 | 0 | 12,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,525 | -161,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,561 | -440,941 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47,145 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,772 | 69,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,870 | -24,226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -37,621 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 358,279 | 722,393 |
| その他 | -17,782 | -42,536 |
| 小計 | 326,807 | 394,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 85 |
| 利息の支払額 | -17,467 | -16,055 |
| 協力金の受取額 | 2,463 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -3,863 |
| 法人税等の支払額 | -85,366 | -135,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,560 | 238,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,952 | -313,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,230 | -10,753 |
| 敷金の差入による支出 | -62,858 | -98,123 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 25,399 | 39,677 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,745 | -4,528 |
| その他 | 626 | -6,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,760 | -393,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,144 | -107,814 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -34,700 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,456 | -73,935 |
| 自己株式の処分による収入 | 230,098 | 17,088 |
| 配当金の支払額 | -25,028 | -63,669 |
| その他 | -82 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,686 | 86,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,735 | -67,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,983 | 1,269,733 |
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