グローバルスタイル（7126）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,315 | 131,261 |
| 減価償却費 | 118,935 | 113,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,136 | 2,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -83 |
| 支払利息 | 13,990 | 11,451 |
| 固定資産除却損 | 12,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,466 | -241,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -440,941 | -668,081 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 147,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,665 | 49,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,226 | -3,397 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,621 | -46,046 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 722,393 | 571,737 |
| その他 | -42,536 | -41,728 |
| 小計 | 394,299 | 27,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 83 |
| 利息の支払額 | -16,055 | -11,617 |
| 移転費用の支払額 | -3,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -135,536 | -107,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,929 | -92,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,125 | -268,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,753 | -3,458 |
| 敷金の差入による支出 | -98,123 | -34,833 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 39,677 | 40,714 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,528 | -5,250 |
| その他 | -6,301 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,154 | -270,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 192,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,814 | -67,986 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -73,935 | -52,175 |
| 自己株式の処分による収入 | 17,088 | 1,879 |
| 配当金の支払額 | -63,669 | -95,075 |
| その他 | -99 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,569 | 448,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,249 | 86,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,733 | 1,193,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
