グローバルスタイル（7126）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,261 | 348,597 |
| 減価償却費 | 113,283 | 123,564 |
| 減損損失 | － | 27,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,583 | 2,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -196 |
| 支払利息 | 11,451 | 15,947 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,066 | -222,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -668,081 | -419,876 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 147,916 | -1,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,262 | 411,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,397 | -48,098 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,046 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 571,737 | 395,311 |
| その他 | -41,728 | 100,719 |
| 小計 | 27,091 | 732,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 196 |
| 利息の支払額 | -11,617 | -16,410 |
| 移転費用の支払額 | － | -7,240 |
| 法人税等の支払額 | -107,739 | -106,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,181 | 602,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,099 | -209,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,458 | -2,939 |
| 敷金の差入による支出 | -34,833 | -17,169 |
| 敷金の回収による収入 | 362 | 29,647 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -5,250 | -5,797 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 40,714 | 41,807 |
| その他 | 105 | -1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,459 | -165,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 192,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,986 | -77,548 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,175 | -40,061 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,879 | 104 |
| 配当金の支払額 | -95,075 | -99,285 |
| その他 | -44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,597 | 23,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | 892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,222 | 461,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,453 | 1,362,990 |
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