グローバルスタイル（7126）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,597 | 267,645 |
| 減価償却費 | 123,564 | 127,081 |
| 減損損失 | 27,280 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,370 | 3,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -1,379 |
| 支払利息 | 15,947 | 15,591 |
| 固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,045 | -374,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -419,876 | -530,325 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,904 | -2,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411,160 | 222,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,098 | -64,873 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 395,311 | 838,486 |
| その他 | 100,719 | 59,432 |
| 小計 | 732,827 | 561,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 1,379 |
| 利息の支払額 | -16,410 | -14,662 |
| 移転費用の支払額 | -7,240 | － |
| 法人税等の支払額 | -106,826 | -185,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,546 | 363,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,529 | -138,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -3,537 |
| 敷金の差入による支出 | -17,169 | -13,968 |
| 敷金の回収による収入 | 29,647 | 14,815 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,000 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -5,797 | -6,699 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 41,807 | 45,887 |
| その他 | -1,030 | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,012 | -106,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,548 | -80,223 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,061 | -15,774 |
| 自己株式の処分による収入 | 104 | － |
| 配当金の支払額 | -99,285 | -111,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,209 | 152,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 892 | 1,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,636 | 410,872 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,362,990 | 1,080,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
