利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は3億63百万円(前年同期は6億2百万円の収入)となりました。これは、主に税引前中間純利益2億67百万円、前受金の増加額8億38百万円、減価償却費1億27百万円、仕入債務の増加額2億22百万円があったものの、棚卸資産の増加額5億30百万円、売上債権の増加額3億74百万円、法人税等の支払額1億85百万円等の要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億6百万円(前年同期は1億65百万円の支出)となりました。これは、主に投資不動産の賃貸による収入45百万円及び敷金の回収による収入14百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出1億38百万円、敷金の差入による支出13百万円等の要因によるものであります。

2026/03/13 15:39