財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1億6百万円(前年同期は1億65百万円の支出)となりました。これは、主に投資不動産の賃貸による収入45百万円及び敷金の回収による収入14百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出1億38百万円、敷金の差入による支出13百万円等の要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1億52百万円(前年同期は23百万円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の純増加額3億70百万円があったものの、長期借入金の返済による支出80百万円、リース債務の返済による支出15百万円、社債の償還による支出10百万円、配当金の支払額1億11百万円等の要因によるものであります。

2026/03/13 15:39