四半期報告書-第76期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自2021年8月1日 至2022年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自2022年8月1日 至2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 231,492 | 161,315 |
| 減価償却費 | 104,726 | 118,935 |
| 減損損失 | 9,149 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,363 | 2,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △85 |
| 支払利息 | 16,033 | 13,990 |
| 固定資産除却損 | 0 | 12,740 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134,525 | △161,466 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △106,561 | △440,941 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △47,145 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,772 | 69,665 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △91,870 | △24,226 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △37,621 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 358,279 | 722,393 |
| その他 | △17,782 | △42,536 |
| 小計 | 326,807 | 394,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 85 |
| 利息の支払額 | △17,467 | △16,055 |
| 協力金の受取額 | 2,463 | - |
| 移転費用の支払額 | - | △3,863 |
| 法人税等の支払額 | △85,366 | △135,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,560 | 238,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,952 | △313,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,230 | △10,753 |
| 敷金の差入による支出 | △62,858 | △98,123 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 25,399 | 39,677 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △2,745 | △4,528 |
| その他 | 626 | △6,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,760 | △393,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △376,144 | △107,814 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △34,700 | △30,000 |
| リース債務の返済による支出 | △83,456 | △73,935 |
| 自己株式の処分による収入 | 230,098 | 17,088 |
| 配当金の支払額 | △25,028 | △63,669 |
| その他 | △82 | △99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,686 | 86,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 510,735 | △67,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,334,807 | 1,336,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,845,542 | ※ 1,269,733 |
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