有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払費用
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 57 |
預金 | |
普通預金 | 763,969 |
小計 | 763,969 |
合計 | 764,026 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
大崎電気工業株式会社 | 900 |
合計 | 900 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2020年7月 | 300 |
8月 | - |
9月 | 600 |
合計 | 900 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ソフトバンク株式会社 | 453,867 |
楽天モバイル株式会社 | 61,512 |
NECネッツエスアイ株式会社 | 19,371 |
SBエンジニアリング株式会社 | 15,976 |
日本瓦斯株式会社 | 11,987 |
その他 | 103,215 |
合計 | 665,931 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
659,173 | 3,575,927 | 3,569,169 | 665,931 | 84.3 | 68 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
プロジェクト仕掛 | 84,915 |
合計 | 84,915 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社GB TRUST | 12,092 |
株式会社坂本電設 | 6,919 |
株式会社ボールド | 6,604 |
株式会社GOOYA | 6,010 |
ジェイシーテクノロジー株式会社 | 5,949 |
その他 | 98,436 |
合計 | 136,013 |
ロ.未払費用
相手先 | 金額(千円) |
給与 | 105,844 |
法定福利費 | 14,759 |
その他 | 1,254 |
合計 | 121,858 |