有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2021年3月31日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 460,138 |
受取手形及び売掛金 | 1,064,235 |
仕掛品 | 185,929 |
前払費用 | 23,020 |
その他 | 1,561 |
流動資産合計 | 1,734,884 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 16,096 |
減価償却累計額 | △9,963 |
建物(純額) | 6,133 |
工具、器具及び備品 | 9,357 |
減価償却累計額 | △6,723 |
工具、器具及び備品(純額) | 2,634 |
有形固定資産合計 | 8,767 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 36,046 |
ソフトウエア仮勘定 | 9,818 |
その他 | 39 |
無形固定資産合計 | 45,904 |
投資その他の資産 | |
繰延税金資産 | 35,108 |
その他 | 94,503 |
投資その他の資産合計 | 129,611 |
固定資産合計 | 184,283 |
資産合計 | 1,919,167 |
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2021年3月31日) | |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 276,111 |
短期借入金 | ※1 300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※2 60,000 |
未払金 | 31,325 |
未払費用 | 142,666 |
未払法人税等 | 98,336 |
賞与引当金 | 29,650 |
預り金 | 20,406 |
その他 | 52,981 |
流動負債合計 | 1,011,476 |
固定負債 | |
長期借入金 | ※2 60,000 |
固定負債合計 | 60,000 |
負債合計 | 1,071,476 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 93,470 |
資本剰余金 | 44,270 |
利益剰余金 | 709,950 |
株主資本合計 | 847,690 |
純資産合計 | 847,690 |
負債純資産合計 | 1,919,167 |