日比谷コンピュータシステム（4200）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月8日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,867 | 310,085 |
| 減価償却費 | 85,277 | |
| のれん償却額 | 31,569 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -836 | |
| 支払利息 | 13,418 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,771 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,585 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,521 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,284 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,570 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,633 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,273 | |
| その他 | -5,742 | |
| 小計 | 346,165 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | |
| 利息の支払額 | -13,610 | |
| 法人税等の支払額 | -93,665 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,725 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,643 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,169 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -295 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 306 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,837 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,688 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,204 | |
| リース債務の返済による支出 | -15,942 | |
| 配当金の支払額 | -27,000 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,234 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,424 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
