		(単位:千円)
短期借入金	※2※4 568,000	※2※4 568,000
1年内返済予定の長期借入金	※2 124,814	※2 48,004
リース債務	13,228	-
固定負債
長期借入金	※2 122,640	※2 74,636
その他	48,411	42,396

ロ連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

2021/06/16 15:00

#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

2021/06/16 15:00

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	572,000	568,000	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	138,204	124,814	3.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	15,942	13,228	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	247,454	122,640	2.0	2021年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,228	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/16 15:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて38,285千円増加し1,435,262千円となりました。これは主として、賞与引当金が増加したものであります。
当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて139,280千円減少し171,051千円となりました。これは主として、長期借入金が減少したものであります。
(純資産)

2021/06/16 15:00

#5 連結貸借対照表関係（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	302,000千円	302,000千円
1年内返済予定の長期借入金	133,964	124,814
長期借入金	247,454	122,640
計	683,418	549,454

※3 有形固定資産の減価償却累計額

2021/06/16 15:00

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、一部は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金等について、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に必要な資金の調達であります。長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されており、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/16 15:00