区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	250,000	250,000	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	48,004	20,004	1.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	26,632	6,628	1.8	2024年
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/29 15:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	226,000千円	226,000千円
1年内返済予定の長期借入金	48,004	20,004
長期借入金	26,632	6,628
計	300,636	252,632

2023/06/29 15:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて225百万円減少し783百万円となりました。これは主として、買掛金、1年内返済予定の長期借入金、未払法人税等、賞与引当金及び役員賞与引当金の減少によるものであります。
当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて21百万円減少し49百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少によるものであります。

2023/06/29 15:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金等について、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に株式取得に必要な資金の調達であります。長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されており、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/29 15:00