区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	568,000	250,000	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	48,004	48,004	2.0	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	74,636	26,632	1.8	2023年～2024年
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/28 15:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	302,000千円	226,000千円
1年内返済予定の長期借入金	48,004	48,004
長期借入金	74,636	26,632
計	424,640	300,636

2022/06/28 15:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて404,710千円減少し1,009,485千円となりました。これは主として、短期借入金が減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて45,507千円減少し71,524千円となりました。これは主として、長期借入金が減少したことによるものであります。
(純資産)

2022/06/28 15:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金等について、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に必要な資金の調達であります。長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されており、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2022/06/28 15:00