短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	250,000	250,000	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	48,004	20,004	1.8	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/29 15:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	226,000千円	226,000千円
1年内返済予定の長期借入金	48,004	20,004

2023/06/29 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金等について、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に株式取得に必要な資金の調達であります。長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されており、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/29 15:00