営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、648,551千円となり、前事業年度末に比べ146,332千円増加しました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は△134,925千円となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上△197,834千円、減価償却費37,414千円、売上債権の増減額118,501千円、販売用決済端末在庫の減少に伴う棚卸資産の増減額6,495千円、未払金の増減額△61,212千円、法人税等の支払額△35,161千円によるものであります。

2022/02/14 15:06