営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ151,241千円減少し、233,844千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は34,565千円(前年同四半期は△134,925千円)となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上△598,557千円、減価償却費48,017千円、減損損失433,254千円、売上債権の増減額117,196千円、棚卸資産の増減額△23,339千円、未払金の増減額△63,579千円、契約負債の増減額86,870千円、法人税等の支払額又は還付額39,108千円によるものであります。

2023/02/14 16:01